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中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金第五个开放期开放申购、赎回业务的公告
时间:2019-06-13 13:06信息来源:本站原创


中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金第五个开放期开放申购、赎回业务的公告

公告日期:2019-06-01  中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金第五个开放期开放申购、赎回业务的公告1公告基本信息■注:本基金第五个开放期时间为2019年6月3日至2019年6月10日,即自2019年6月3日起(含该日)至2019年6月10日(含该日)期间的工作日的交易时间,本基金接受申购、赎回业务申请。 自2019年6月11日起本基金将进入下一运作封闭期,封闭期内本基金不办理申购与赎回业务。 2日常申购、赎回业务的办理时间根据中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间。 本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)3个月的期间,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延。 首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入首个开放期,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延,以此类推。 本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。 本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期。

投资人办理基金份额的申购和赎回等业务的开放日为本基金开放期的每个工作日。

本基金每个开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 开放日的具体业务办理时间以销售机构规定的时间为准。

本基金第五个开放期时间为2019年6月3日至2019年6月10日,即自2019年6月3日起(含该日)至2019年6月10日(含该日)期间的工作日的交易时间,本基金接受申购、赎回业务申请。

自2019年6月11日起本基金将进入下一运作封闭期,封闭期内本基金不办理申购与赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。

在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额比例可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者公开销售。 法律法规或监管机构另有规定的除外。

3日常申购业务申购金额限制通过销售机构申购本基金的单笔最低金额为1000元(含申购费)人民提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。