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封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告
时间:2019-06-11 16:36信息来源:本站原创


封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告

公告日期:2019-06-03  封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告估值日期:2019-05-31公告送出日期:2019-06-01基金名称摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金简称大摩增值18个月开放债券基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金管理人代码50230000基金主代码001859基金托管人中国民生银行股份有限公司基金托管人代码20100000基金资产净值(单1,217,415,位:人民币元)下属各类别基金的大摩增值18个月开放债券A大摩增值18个月开放债券C基金简称下属各类别基金的001859001860交易代码下属各类别基金的976,670,,744,资产净值(单位:人民币元)下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元基金实施分红等事分红金额......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。